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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 571 684.00 | | 571 684.00 | 571 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 2 535.00 | 906.00 | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 928.00 | 50 641.00 | 48 287.00 | 98 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 691 974.00 | 57 208.00 | 634 766.00 | 691 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
BT Marchandises | 66 927.00 | | 66 927.00 | 66 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 837.00 | 50 403.00 | 361 434.00 | 411 837.00 |
BZ Autres créances | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CF Disponibilités | 424 766.00 | | 424 766.00 | 424 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 101.00 | 50 403.00 | 966 698.00 | 1 017 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 075.00 | 107 611.00 | 1 601 464.00 | 1 709 075.00 |
CU Autres participations | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 208 567.00 | 207 078.00 | | 208 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 154.00 | 301 489.00 | | 269 154.00 |
DL TOTAL (I) | 950 721.00 | 981 567.00 | | 950 721.00 |
DP Provisions pour risques | 19 302.00 | 18 598.00 | | 19 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 302.00 | 18 598.00 | | 19 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 087.00 | 31 549.00 | | 42 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 151.00 | 252 852.00 | | 307 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 360.00 | 210 134.00 | | 136 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 214.00 | 5 143.00 | | 4 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 628.00 | 12 490.00 | | 141 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 441.00 | 518 169.00 | | 631 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 464.00 | 1 518 334.00 | | 1 601 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 466.00 | 503 949.00 | | 606 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760 950.00 | 6 683.00 | 767 633.00 | 760 950.00 |
FG Production vendue services | 1 400 166.00 | 21 509.00 | 1 421 675.00 | 1 400 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 115.00 | 28 192.00 | 2 189 308.00 | 2 161 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 679.00 | 995.00 | | 2 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 635.00 | 41 724.00 | | 8 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 314.00 | 42 719.00 | | 11 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 853.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 586.00 | 26 492.00 | | 18 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 697.00 | 27 345.00 | | 18 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 383.00 | 15 374.00 | | -7 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 491.00 | 135 490.00 | | 133 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 644.00 | 2 119 655.00 | | 2 222 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 491.00 | 1 818 165.00 | | 1 953 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 154.00 | 301 489.00 | | 269 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 754.00 | | 35 062.00 | 723 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 964.00 | 13 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 842.00 | 691 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 879.00 | 102 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 716.00 | | | 575 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 185.00 | | 35 062.00 | 118 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 853.00 | | | 29 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 971.00 | 21 826.00 | 45 588.00 | 80 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 939.00 | 21 826.00 | 45 588.00 | 76 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 598.00 | 704.00 | | 18 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 392.00 | 5 253.00 | 7 645.00 | 2 392.00 |
6T Sur comptes clients | 4 871.00 | 46 763.00 | 1 231.00 | 4 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 263.00 | 52 016.00 | 8 876.00 | 7 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 861.00 | 52 720.00 | 8 876.00 | 25 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 720.00 | 8 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 151.00 | 307 151.00 | | 307 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 628.00 | 141 628.00 | | 141 628.00 |
UX Autres créances clients | 350 688.00 | | | 350 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 149.00 | | | 61 149.00 |
VB T. V. A. | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 957.00 | 2 982.00 | 24 975.00 | 27 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 640.00 | 416 491.00 | 61 149.00 | 477 640.00 |
VW T.V.A. | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 441.00 | 606 466.00 | 24 975.00 | 631 441.00 |