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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 600.00 | 105 822.00 | 1 778.00 | 107 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 833.00 | 113 075.00 | 41 758.00 | 154 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BT Marchandises | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BZ Autres créances | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CF Disponibilités | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 137.00 | | 75 137.00 | 75 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 971.00 | 113 075.00 | 116 895.00 | 229 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
DH Report à nouveau | -54 517.00 | | | -54 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 495.00 | | | -23 495.00 |
DL TOTAL (I) | -32 249.00 | | | -32 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 202.00 | | | 65 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 769.00 | | | 55 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 144.00 | | 32 144.00 | 32 144.00 |
FG Production vendue services | 270 886.00 | | 270 886.00 | 270 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 031.00 | | 303 031.00 | 303 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 303.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279.00 | | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 824.00 | | | 357 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 320.00 | | | 381 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 495.00 | | | -23 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 834.00 | | | 154 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 772.00 | 7 303.00 | | 105 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 629.00 | 7 303.00 | | 104 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 770.00 | 55 770.00 | | 55 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
UX Autres créances clients | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 347.00 | 13 612.00 | 19 734.00 | 33 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 145.00 | 149 145.00 | | 149 145.00 |