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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 463.00 | 340.00 | 2 804.00 |
AP Constructions | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207.00 | 7 146.00 | 2 060.00 | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 765.00 | 35 880.00 | 40 884.00 | 76 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 117.00 | 75 831.00 | 43 286.00 | 119 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 811.00 | | 204 811.00 | 204 811.00 |
BZ Autres créances | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
CF Disponibilités | 150 403.00 | | 150 403.00 | 150 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 864.00 | | 424 864.00 | 424 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 982.00 | 75 831.00 | 468 151.00 | 543 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DH Report à nouveau | -4 282.00 | -99 537.00 | | -4 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 233.00 | 95 255.00 | | -18 233.00 |
DL TOTAL (I) | 80 383.00 | 98 617.00 | | 80 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 997.00 | 34 871.00 | | 32 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 044.00 | 6 050.00 | | 45 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 554.00 | 91 725.00 | | 144 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 170.00 | 215 238.00 | | 165 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 767.00 | 347 885.00 | | 387 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 151.00 | 446 503.00 | | 468 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 742.00 | | 44 375.00 | 74 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 938.00 | | 44 375.00 | 71 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 742.00 | 8 089.00 | | 67 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 1 076.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 355.00 | 7 013.00 | | 66 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 555.00 | 144 555.00 | | 144 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
UX Autres créances clients | 204 812.00 | 204 812.00 | | 204 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VP Divers | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 170.00 | 165 170.00 | | 165 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 606.00 | 267 606.00 | | 267 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 767.00 | 387 767.00 | | 387 767.00 |