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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 512.00 | 5 359.00 | 153.00 | 5 512.00 |
AP Constructions | 1 549 865.00 | 528 779.00 | 1 021 086.00 | 1 549 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 690.00 | 324 377.00 | 112 313.00 | 436 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 976.00 | 749 056.00 | 527 919.00 | 1 276 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 330 481.00 | | 1 330 481.00 | 1 330 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 045.00 | 1 607 572.00 | 3 727 473.00 | 5 335 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BT Marchandises | 776 245.00 | | 776 245.00 | 776 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 993.00 | | 87 993.00 | 87 993.00 |
BZ Autres créances | 211 328.00 | | 211 328.00 | 211 328.00 |
CF Disponibilités | 1 249 273.00 | | 1 249 273.00 | 1 249 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 343.00 | | 2 343 343.00 | 2 343 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 678 389.00 | 1 607 572.00 | 6 070 817.00 | 7 678 389.00 |
CU Autres participations | 719 838.00 | | 719 838.00 | 719 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 296 367.00 | | | 1 296 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 230.00 | | | 529 230.00 |
DK Provisions réglementées | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 537.00 | | | 1 968 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 664.00 | | | 2 926 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 531.00 | | | 173 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 948.00 | | | 728 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 132.00 | | | 268 132.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 279.00 | | | 4 102 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 817.00 | | | 6 070 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 522.00 | | | 2 383 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 816.00 | | | 601 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 768 254.00 | | 14 768 254.00 | 14 768 254.00 |
FD Production vendue biens | 1 589 423.00 | | 1 589 423.00 | 1 589 423.00 |
FG Production vendue services | 189 145.00 | | 189 145.00 | 189 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 546 821.00 | | 16 546 821.00 | 16 546 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 573 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 320 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 951 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 378.00 | | | 272 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 963.00 | | | 231 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 969 312.00 | | | 16 969 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 440 082.00 | | | 16 440 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 230.00 | | | 529 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492 121.00 | | 42 925.00 | 5 492 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 066 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 5 335 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 263 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 606.00 | | 42 925.00 | 3 220 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266 002.00 | | | 2 266 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 515.00 | 331 057.00 | | 1 276 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319.00 | 1 040.00 | | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 196.00 | 330 017.00 | | 1 272 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 948.00 | 728 948.00 | | 728 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
UX Autres créances clients | 87 993.00 | 87 993.00 | | 87 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VC Groupe et associés | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 816.00 | 601 816.00 | | 601 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 324 848.00 | 606 091.00 | 1 000 371.00 | 2 324 848.00 |
VI Groupe et associés | 173 531.00 | 173 531.00 | | 173 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 504.00 | | | 344 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 294.00 | 125 294.00 | | 125 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 083.00 | 316 400.00 | 15 684.00 | 332 083.00 |
VW T.V.A. | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 279.00 | 2 383 522.00 | 1 000 371.00 | 4 102 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
ST Autres comptes | 499 967.00 | | | 499 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 649.00 | | | 238 649.00 |
YT Sous‐traitance | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 989 500.00 | | | 1 989 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 766 107.00 | | | 1 766 107.00 |
ZE Dividendes | 325 696.00 | | | 325 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 800 867.00 | | | 800 867.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |