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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 300.00 | | 163 300.00 | 163 300.00 |
AP Constructions | 85 782.00 | 85 782.00 | | 85 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 340.00 | 37 096.00 | 244.00 | 37 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 116.00 | 147 880.00 | 7 236.00 | 155 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 242.00 | 270 757.00 | 263 485.00 | 534 242.00 |
BT Marchandises | 2 872 452.00 | 670 445.00 | 2 202 007.00 | 2 872 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 427.00 | 26 352.00 | 1 167 075.00 | 1 193 427.00 |
BZ Autres créances | 1 269 709.00 | | 1 269 709.00 | 1 269 709.00 |
CF Disponibilités | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 371 647.00 | 696 797.00 | 4 674 850.00 | 5 371 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 889.00 | 967 555.00 | 4 938 334.00 | 5 905 889.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 335 018.00 | 325 847.00 | | 335 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 647.00 | 9 171.00 | | -450 647.00 |
DL TOTAL (I) | 764 371.00 | 1 215 018.00 | | 764 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 217.00 | 1 633 580.00 | | 2 053 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 112.00 | 1 599 694.00 | | 2 070 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 046.00 | 92 685.00 | | 31 046.00 |
EA Autres dettes | 19 588.00 | 16 923.00 | | 19 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 964.00 | 3 342 882.00 | | 4 173 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 334.00 | 4 557 900.00 | | 4 938 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 964.00 | 3 341 444.00 | | 3 713 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 607 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 611 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 885 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 229.00 | |
GE Autres charges | | | 16 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652.00 | 1 047.00 | | 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 6 547.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 4 930.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 1 617.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 825.00 | 5 827 840.00 | | 4 643 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 472.00 | 5 818 669.00 | | 5 094 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 647.00 | 9 171.00 | | -450 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 242.00 | | | 534 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 300.00 | | | 163 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 238.00 | | | 278 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 704.00 | | | 92 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 374.00 | 11 384.00 | | 259 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 374.00 | 11 384.00 | | 259 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 334 000.00 | 336 445.00 | | 334 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 748.00 | 7 784.00 | 4 180.00 | 22 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 748.00 | 344 229.00 | 4 180.00 | 356 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 748.00 | 344 229.00 | 4 180.00 | 356 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 229.00 | 4 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 113.00 | 2 070 113.00 | | 2 070 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 704.00 | | 76 704.00 | 76 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 471.00 | 1 148 471.00 | | 1 148 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 955.00 | | 44 955.00 | 44 955.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VC Groupe et associés | 864 232.00 | 864 232.00 | | 864 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587 437.00 | 1 587 437.00 | | 1 587 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 780.00 | 5 780.00 | 454 507.00 | 465 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 572.00 | 385 572.00 | | 385 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 006.00 | 2 432 347.00 | 121 659.00 | 2 554 006.00 |
VW T.V.A. | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 964.00 | 3 713 964.00 | 454 507.00 | 4 173 964.00 |