| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 600.00 | 7 686.00 | 49 914.00 | 57 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 910.00 | 13 674.00 | 28 235.00 | 41 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 096.00 | 34 873.00 | 74 223.00 | 109 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 232.00 | 56 234.00 | 225 998.00 | 282 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BT Marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BZ Autres créances | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CF Disponibilités | 154 730.00 | | 154 730.00 | 154 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 236.00 | | 211 236.00 | 211 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 468.00 | 56 234.00 | 437 235.00 | 493 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
DH Report à nouveau | -150 678.00 | -69 440.00 | | -150 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 530.00 | -81 238.00 | | 53 530.00 |
DL TOTAL (I) | -54 490.00 | -108 021.00 | | -54 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 303.00 | 163 476.00 | | 343 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | 52 338.00 | | 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 483.00 | 127 208.00 | | 113 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 900.00 | 14 908.00 | | 28 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 2 148.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 725.00 | 360 079.00 | | 491 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 235.00 | 252 058.00 | | 437 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 255.00 | 204 654.00 | | 228 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 513 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 515 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 55 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 857.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 846.00 | 180 671.00 | | 558 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 315.00 | 261 909.00 | | 505 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 530.00 | -81 238.00 | | 53 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 005.00 | | 73 226.00 | 209 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 005.00 | | 73 226.00 | 151 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 533.00 | 17 700.00 | | 38 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 5 760.00 | | 1 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 607.00 | 11 940.00 | | 36 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VB T. V. A. | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VC Groupe et associés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 60 492.00 | 69 507.00 | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 303.00 | 22 312.00 | 90 620.00 | 213 303.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 567.00 | 54 167.00 | 400.00 | 54 567.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 753.00 | 228 255.00 | 160 128.00 | 488 753.00 |