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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 932.00 | | 432 932.00 | 432 932.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 819.00 | 228 930.00 | 38 888.00 | 267 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 944.00 | 230 462.00 | 490 481.00 | 720 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 051.00 | 2 690.00 | 186 361.00 | 189 051.00 |
BZ Autres créances | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 552.00 | 6 999.00 | 10 552.00 | 17 552.00 |
CF Disponibilités | 328 314.00 | | 328 314.00 | 328 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 614.00 | 9 689.00 | 564 924.00 | 574 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 558.00 | 240 152.00 | 1 055 406.00 | 1 295 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 760.00 | 321 760.00 | | 321 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
DG Autres réserves | 93 677.00 | 93 677.00 | | 93 677.00 |
DH Report à nouveau | 194 872.00 | 215 579.00 | | 194 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 795.00 | 79 842.00 | | 134 795.00 |
DL TOTAL (I) | 783 247.00 | 749 002.00 | | 783 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 192.00 | 22 207.00 | | 18 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 434.00 | 8 859.00 | | 6 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 443.00 | 131 773.00 | | 130 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 497.00 | 77 549.00 | | 88 497.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 270.00 | 38 045.00 | | 27 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 158.00 | 278 435.00 | | 272 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 406.00 | 1 027 438.00 | | 1 055 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 212.00 | 260 428.00 | | 258 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 976.00 | | 8 566.00 | 714 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597.00 | 720 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 597.00 | 267 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 465.00 | | | 434 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 851.00 | | 5 566.00 | 264 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 660.00 | | 3 000.00 | 15 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 380.00 | 13 681.00 | 2 597.00 | 219 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 848.00 | 13 681.00 | 2 597.00 | 217 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 093.00 | 790.00 | 13 193.00 | 15 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 092.00 | 790.00 | 13 193.00 | 22 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 092.00 | 790.00 | 13 193.00 | 22 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 13 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 443.00 | 130 443.00 | | 130 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 185 823.00 | 185 823.00 | | 185 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 007.00 | 4 061.00 | 13 946.00 | 18 007.00 |
VI Groupe et associés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 197.00 | 228 747.00 | 15 450.00 | 244 197.00 |
VW T.V.A. | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 158.00 | 258 212.00 | 13 946.00 | 272 158.00 |