| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 787.00 | 215 787.00 | | 215 787.00 |
AH Fonds commercial | 315 825.00 | | 315 825.00 | 315 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 368.00 | 165 084.00 | 233 284.00 | 398 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 931 583.00 | 382 474.00 | 549 109.00 | 931 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 734.00 | | 486 734.00 | 486 734.00 |
BZ Autres créances | 122 183.00 | | 122 183.00 | 122 183.00 |
CF Disponibilités | 115 955.00 | | 115 955.00 | 115 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 491.00 | | 728 491.00 | 728 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 075.00 | 382 474.00 | 1 277 601.00 | 1 660 075.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 467 675.00 | | | 467 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
DL TOTAL (I) | 512 771.00 | | | 512 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 870.00 | | | 121 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 810.00 | | | 375 810.00 |
EA Autres dettes | 246 049.00 | | | 246 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 829.00 | | | 764 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 601.00 | | | 1 277 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 559.00 | | | 760 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 000.00 | 531 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 111.00 | 399 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 612.00 | | | 676 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 399.00 | | 107 683.00 | 366 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 785.00 | 37 577.00 | 59 888.00 | 404 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 787.00 | | | 215 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 998.00 | 37 577.00 | 59 888.00 | 188 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 811.00 | 375 811.00 | | 375 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 049.00 | 246 049.00 | | 246 049.00 |
UX Autres créances clients | 486 734.00 | 486 734.00 | | 486 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 203.00 | 116 933.00 | 4 270.00 | 121 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 536.00 | 612 536.00 | | 612 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 830.00 | 760 560.00 | 4 270.00 | 764 830.00 |