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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
AH Fonds commercial | 703 358.00 | | 703 358.00 | 703 358.00 |
AP Constructions | 110 324.00 | 69 090.00 | 41 233.00 | 110 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 642.00 | 15 341.00 | 13 301.00 | 28 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 183.00 | 107 035.00 | 67 147.00 | 174 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 782.00 | 252 709.00 | 848 073.00 | 1 100 782.00 |
BT Marchandises | 883 191.00 | 35 240.00 | 847 951.00 | 883 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 607 019.00 | 5 366.00 | 1 601 653.00 | 1 607 019.00 |
BZ Autres créances | 2 261 712.00 | | 2 261 712.00 | 2 261 712.00 |
CF Disponibilités | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 814.00 | 40 606.00 | 4 757 207.00 | 4 797 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 596.00 | 293 315.00 | 5 605 280.00 | 5 898 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 300.00 | 1 301.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 2 959 176.00 | 2 959 177.00 | | 2 959 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 488.00 | 977 038.00 | | 976 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 000 075.00 | 4 000 626.00 | | 4 000 075.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 813.00 | 225.00 | | 11 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 491.00 | 319 565.00 | | 79 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 437.00 | 174.00 | | 39 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 479.00 | 937 622.00 | | 808 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 544.00 | 515 295.00 | | 475 544.00 |
EA Autres dettes | 97 439.00 | 65 380.00 | | 97 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 204.00 | 1 838 262.00 | | 1 512 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 280.00 | 5 931 888.00 | | 5 605 280.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1 301.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 838 088.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 396 447.00 | | 9 396 447.00 | 9 396 447.00 |
FG Production vendue services | 611 698.00 | | 611 698.00 | 611 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 008 145.00 | | 10 008 145.00 | 10 008 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 070 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 086 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 769 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 301 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 958.00 | 100.00 | | 2 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | 100.00 | | 2 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 340.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 340.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 123.00 | -240.00 | | 2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 002.00 | 386 371.00 | | 356 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 103 759.00 | 11 097 868.00 | | 10 103 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 127 271.00 | 10 120 830.00 | | 9 127 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 488.00 | 977 038.00 | | 976 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 726.00 | | 65 056.00 | 1 035 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 599.00 | | | 764 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 094.00 | | 65 056.00 | 248 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 074.00 | 17 692.00 | 14 057.00 | 249 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 832.00 | 17 692.00 | 14 057.00 | 187 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 334.00 | | 4 093.00 | 39 334.00 |
6T Sur comptes clients | 8 775.00 | 997.00 | 4 406.00 | 8 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 109.00 | 997.00 | 8 500.00 | 48 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 109.00 | 997.00 | 8 500.00 | 141 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 479.00 | 808 479.00 | | 808 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 605.00 | 159 605.00 | | 159 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 743.00 | 1 600 743.00 | | 1 600 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 262.00 | 1 800 262.00 | | 1 800 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VI Groupe et associés | 79 491.00 | 79 491.00 | | 79 491.00 |
VP Divers | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 085.00 | 455 085.00 | | 455 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 255.00 | 3 879 222.00 | 23 032.00 | 3 902 255.00 |
VW T.V.A. | 148 106.00 | 148 106.00 | | 148 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 767.00 | 1 472 767.00 | | 1 472 767.00 |