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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 942.00 | 161 606.00 | 95 337.00 | 256 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 180.00 | | 37 180.00 | 37 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 523.00 | 69 905.00 | 26 619.00 | 96 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 682.00 | 240 101.00 | 1 153 581.00 | 1 393 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 605.00 | 106 411.00 | 324 194.00 | 430 605.00 |
BZ Autres créances | 217 204.00 | | 217 204.00 | 217 204.00 |
CF Disponibilités | 353 219.00 | | 353 219.00 | 353 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 530.00 | 106 411.00 | 915 119.00 | 1 021 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 212.00 | 346 512.00 | 2 068 700.00 | 2 415 212.00 |
CU Autres participations | 984 645.00 | | 984 645.00 | 984 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 464 291.00 | 309 624.00 | | 464 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 518.00 | 154 667.00 | | -150 518.00 |
DL TOTAL (I) | 451 273.00 | 601 791.00 | | 451 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 50 438.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 532.00 | 71 842.00 | | 129 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 961.00 | 139 065.00 | | 86 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
EA Autres dettes | 1 111 622.00 | 640 946.00 | | 1 111 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 427.00 | 1 191 291.00 | | 1 617 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 700.00 | 1 793 082.00 | | 2 068 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 634.00 | | 2 220 634.00 | 2 220 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 634.00 | | 2 220 634.00 | 2 220 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 411.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 674.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 475.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 452.00 | 2 482 858.00 | | 2 312 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 970.00 | 2 328 191.00 | | 2 462 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 518.00 | 154 667.00 | | -150 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 182.00 | | 135 653.00 | 1 360 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 153.00 | | 1 393 682.00 | 102 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 153.00 | | 294 122.00 | 102 153.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 762.00 | | 130 513.00 | 265 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 975.00 | | 5 140.00 | 99 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 445.00 | | | 994 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 051.00 | 33 050.00 | | 207 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 383.00 | 21 223.00 | | 140 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 668.00 | 11 827.00 | | 66 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | 827.00 | | 11.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 532.00 | 129 532.00 | | 129 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 623.00 | 1 111 623.00 | | 1 111 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 430 605.00 | 430 605.00 | | 430 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 111.00 | 668 311.00 | 9 800.00 | 678 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 427.00 | 1 617 427.00 | | 1 617 427.00 |