| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 058.00 | 106 763.00 | 2 295.00 | 109 058.00 |
AH Fonds commercial | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 108.00 | 46 343.00 | 9 766.00 | 56 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 605.00 | 155 505.00 | 117 099.00 | 272 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 729.00 | 416 677.00 | 357 052.00 | 773 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 624.00 | 15 652.00 | 161 972.00 | 177 624.00 |
BZ Autres créances | 24 757.00 | | 24 757.00 | 24 757.00 |
CF Disponibilités | 99 225.00 | | 99 225.00 | 99 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 307.00 | 432 329.00 | 644 978.00 | 1 077 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 912.00 | 587 835.00 | 762 078.00 | 1 349 912.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 877.00 | 261 877.00 | | 264 877.00 |
DH Report à nouveau | 59 832.00 | 39 935.00 | | 59 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 850.00 | 22 897.00 | | 58 850.00 |
DL TOTAL (I) | 478 119.00 | 419 269.00 | | 478 119.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 400.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 400.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 6 106.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 816.00 | 76 900.00 | | 58 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 384.00 | 70 891.00 | | 63 384.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 382.00 | | 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 918.00 | 158 755.00 | | 153 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 459.00 | 313 033.00 | | 281 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 078.00 | 734 702.00 | | 762 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 454.00 | | 632 454.00 | 632 454.00 |
FG Production vendue services | 57 228.00 | | 57 228.00 | 57 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 682.00 | | 689 682.00 | 689 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 31 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 421.00 | -14 251.00 | | -7 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 954.00 | 752 844.00 | | 701 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 104.00 | 729 947.00 | | 643 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 850.00 | 22 897.00 | | 58 850.00 |