| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 513.00 | 275 523.00 | 135 990.00 | 411 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335 237.00 | 916 196.00 | 1 419 041.00 | 2 335 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 768.00 | 1 243 623.00 | 1 555 145.00 | 2 798 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 228.00 | | 25 228.00 | 25 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 276 311.00 | | 276 311.00 | 276 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 546.00 | | 202 546.00 | 202 546.00 |
CF Disponibilités | 679 561.00 | | 679 561.00 | 679 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 497.00 | | 1 190 497.00 | 1 190 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 266.00 | 1 243 623.00 | 2 745 643.00 | 3 989 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 641.00 | 438 488.00 | | 480 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 225.00 | 422 152.00 | | 220 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 443.00 | 97 029.00 | | 75 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 778.00 | 966 139.00 | | 1 164 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 199.00 | 1 649.00 | | 2 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 199.00 | 1 649.00 | | 2 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 207.00 | 446 819.00 | | 867 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 535.00 | 238 507.00 | | 194 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 109.00 | 441 155.00 | | 212 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 628.00 | 1 646.00 | | 289 628.00 |
EA Autres dettes | 15 186.00 | 32 641.00 | | 15 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 666.00 | 1 160 769.00 | | 1 578 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 643.00 | 2 128 557.00 | | 2 745 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 153.00 | 841 699.00 | | 952 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 098 290.00 | | 4 098 290.00 | 4 098 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 290.00 | | 4 098 290.00 | 4 098 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 646.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 203 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 646.00 | 36 144.00 | | 79 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203 061.00 | 273 057.00 | | 203 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 379.00 | 7 500.00 | | 9 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 142.00 | 24 625.00 | | 25 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 521.00 | 32 125.00 | | 34 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 530.00 | 4.00 | | 3 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 255.00 | 2 942.00 | | 181 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 785.00 | 2 946.00 | | 184 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 264.00 | 29 178.00 | | -150 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 602.00 | 99 640.00 | | 25 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 515.00 | 178 563.00 | | 55 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 986.00 | 5 610 059.00 | | 4 219 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 761.00 | 5 187 907.00 | | 3 999 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 225.00 | 422 152.00 | | 220 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 951.00 | | 846 761.00 | 2 748 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796 944.00 | 2 798 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 460.00 | 6 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 484.00 | 2 746 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694 473.00 | | 846 761.00 | 2 694 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 716.00 | 385 851.00 | 796 944.00 | 1 654 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 092.00 | 3 908.00 | | 41 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 364.00 | | 2 460.00 | 9 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 260.00 | 381 943.00 | 794 484.00 | 1 604 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 649.00 | 550.00 | | 1 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649.00 | 550.00 | | 1 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 535.00 | 194 535.00 | | 194 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 391.00 | 169 391.00 | | 169 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 628.00 | 289 628.00 | | 289 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VB T. V. A. | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 787.00 | 240 274.00 | 626 513.00 | 866 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 897.00 | | | 550 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 589.00 | | | 130 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 813.00 | 119 813.00 | | 119 813.00 |
VP Divers | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 3 057.00 | 1 651.00 | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 277.00 | 281 512.00 | 1 765.00 | 283 277.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 666.00 | 952 153.00 | 626 513.00 | 1 578 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 587.00 | 63 777.00 | | 48 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 232.00 | 29 770.00 | | 57 232.00 |
ST Autres comptes | 391 302.00 | 485 424.00 | | 391 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 573 534.00 | 774 337.00 | | 573 534.00 |
YT Sous‐traitance | 42 951.00 | 59 507.00 | | 42 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 869.00 | 169 505.00 | | 170 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 973.00 | 45 451.00 | | 29 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 560.00 | 109 228.00 | | 78 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 280.00 | 557 526.00 | | 411 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 906.00 | 437 273.00 | | 370 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 235 888.00 | 1 518 543.00 | | 1 235 888.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |