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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 806.00 | 31 953.00 | 9 853.00 | 41 806.00 |
AH Fonds commercial | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 174.00 | 28 798.00 | 11 376.00 | 40 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 442.00 | 64 297.00 | 3 145.00 | 67 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 992.00 | 125 048.00 | 106 944.00 | 231 992.00 |
BT Marchandises | 554 222.00 | 33 940.00 | 520 283.00 | 554 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 756.00 | 1 755.00 | 353 000.00 | 354 756.00 |
BZ Autres créances | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CF Disponibilités | 327 409.00 | | 327 409.00 | 327 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 389.00 | 35 695.00 | 1 211 694.00 | 1 247 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 381.00 | 160 743.00 | 1 318 638.00 | 1 479 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 700.00 | 764 700.00 | | 764 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 470.00 | 76 470.00 | | 76 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
DH Report à nouveau | -126 611.00 | -246 726.00 | | -126 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 150.00 | 120 115.00 | | 54 150.00 |
DL TOTAL (I) | 808 661.00 | 754 511.00 | | 808 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 049.00 | 24 356.00 | | 16 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 049.00 | 24 356.00 | | 16 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 861.00 | 327 046.00 | | 257 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 964.00 | 151 949.00 | | 174 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 103.00 | 60 441.00 | | 61 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 928.00 | 539 437.00 | | 493 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 638.00 | 1 318 303.00 | | 1 318 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 102.00 | 56.00 | 8 890.00 | 223 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 231 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | 107 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 358.00 | | 6 600.00 | 106 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 644.00 | 56.00 | 1 972.00 | 105 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 318.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 820.00 | 9 229.00 | | 115 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 901.00 | 6 052.00 | | 25 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 919.00 | 3 177.00 | | 89 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 356.00 | 3 950.00 | 12 257.00 | 24 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 233.00 | 4 706.00 | | 29 233.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 233.00 | 6 462.00 | | 29 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 589.00 | 10 412.00 | 12 257.00 | 53 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 412.00 | 12 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 964.00 | 174 964.00 | | 174 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 352 649.00 | 352 649.00 | | 352 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 861.00 | 69 671.00 | 188 190.00 | 257 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 176.00 | 365 758.00 | 11 418.00 | 377 176.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 928.00 | 305 738.00 | 188 190.00 | 493 928.00 |