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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 5 207.00 | 160.00 | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
AP Constructions | 89 530.00 | 74 159.00 | 15 371.00 | 89 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 520.00 | 212 964.00 | 98 556.00 | 311 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 458.00 | 61 270.00 | 39 189.00 | 100 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 545.00 | 353 600.00 | 169 945.00 | 523 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 391.00 | | 105 391.00 | 105 391.00 |
BZ Autres créances | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CF Disponibilités | 240 062.00 | | 240 062.00 | 240 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 152.00 | | 475 152.00 | 475 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 697.00 | 353 600.00 | 645 098.00 | 998 697.00 |
CU Autres participations | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 362.00 | 136 452.00 | | 115 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 008.00 | 8 910.00 | | 3 008.00 |
DK Provisions réglementées | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
DL TOTAL (I) | 371 286.00 | 398 278.00 | | 371 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 715.00 | 92 523.00 | | 75 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 710.00 | 5 559.00 | | 24 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 836.00 | 24 635.00 | | 63 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 551.00 | 72 282.00 | | 74 551.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 812.00 | 199 499.00 | | 273 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 098.00 | 597 777.00 | | 645 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 150.00 | 199 499.00 | | 215 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 840.00 | | 33 489.00 | 505 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 784.00 | 523 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 784.00 | 507 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | 207.00 | 9 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 536.00 | | 33 195.00 | 490 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 88.00 | 5 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 501.00 | 52 883.00 | 15 784.00 | 316 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | 47.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 341.00 | 52 836.00 | 15 784.00 | 311 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 105 391.00 | 105 391.00 | | 105 391.00 |
VB T. V. A. | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 715.00 | 17 053.00 | 58 662.00 | 75 715.00 |
VI Groupe et associés | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 685.00 | 138 685.00 | | 138 685.00 |
VW T.V.A. | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 812.00 | 180 150.00 | 58 662.00 | 238 812.00 |