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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 1 682.00 | 443.00 | 2 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 916.00 | 316 290.00 | 154 625.00 | 470 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 932.00 | 764 801.00 | 224 131.00 | 988 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 515.00 | 1 082 774.00 | 385 741.00 | 1 468 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 618.00 | | 148 618.00 | 148 618.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 92 887.00 | | 92 887.00 | 92 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 754.00 | 18 843.00 | 809 911.00 | 828 754.00 |
BZ Autres créances | 51 279.00 | | 51 279.00 | 51 279.00 |
CF Disponibilités | 125 982.00 | | 125 982.00 | 125 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 489.00 | 18 843.00 | 1 295 646.00 | 1 314 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 004.00 | 1 101 617.00 | 1 681 387.00 | 2 783 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 992 304.00 | 965 394.00 | | 992 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 304.00 | 26 910.00 | | 61 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 108.00 | 1 019 804.00 | | 1 081 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | 903.00 | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 745.00 | 231 781.00 | | 317 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 299.00 | 253 142.00 | | 260 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 954.00 | 2 751.00 | | 5 954.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 900.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 280.00 | 489 477.00 | | 600 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 387.00 | 1 509 281.00 | | 1 681 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 737.00 | 174 275.00 | 100 239.00 | 1 008 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 217.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 272.00 | 174 058.00 | 100 239.00 | 1 007 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 745.00 | 317 745.00 | | 317 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 299.00 | 260 299.00 | | 260 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 530.00 | 586 530.00 | | 586 530.00 |