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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 304.00 | 27 206.00 | 3 098.00 | 30 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 655.00 | 60 512.00 | 13 143.00 | 73 655.00 |
BN En cours de production de biens | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
BT Marchandises | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 149.00 | | 633 149.00 | 633 149.00 |
BZ Autres créances | 444 892.00 | | 444 892.00 | 444 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 299 889.00 | | 299 889.00 | 299 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 225.00 | | 1 488 225.00 | 1 488 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 880.00 | 60 512.00 | 1 501 368.00 | 1 561 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 670 318.00 | | | 670 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
DL TOTAL (I) | 804 178.00 | | | 804 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 735.00 | | | 260 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 143.00 | | | 94 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
EA Autres dettes | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 190.00 | | | 697 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 368.00 | | | 1 501 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 190.00 | | | 697 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 561.00 | | | 63 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 329.00 | | 885 329.00 | 885 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 329.00 | | 885 329.00 | 885 329.00 |
FM Production stockée | | | 85 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 194.00 | | | 976 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 334.00 | | | 952 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 105.00 | | 3 500.00 | 71 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 610.00 | | 3 500.00 | 53 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 663.00 | 401.00 | | 59 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 213.00 | 401.00 | | 52 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 735.00 | 260 735.00 | | 260 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
UX Autres créances clients | 633 149.00 | 633 149.00 | | 633 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VB T. V. A. | 233 948.00 | 233 948.00 | | 233 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 086.00 | 1 078 042.00 | 10 045.00 | 1 088 086.00 |
VW T.V.A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 190.00 | 697 190.00 | | 697 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524.00 | | | 524.00 |
ST Autres comptes | 58 809.00 | | | 58 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
YT Sous‐traitance | 179 088.00 | | | 179 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 855.00 | | | 312 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |