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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 54 742.00 | 23 661.00 | 31 081.00 | 54 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 822.00 | 522 340.00 | 66 482.00 | 588 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 514.00 | 546 351.00 | 99 163.00 | 645 514.00 |
BT Marchandises | 310 476.00 | 18 000.00 | 292 476.00 | 310 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
BZ Autres créances | 19 691.00 | | 19 691.00 | 19 691.00 |
CF Disponibilités | 148 945.00 | | 148 945.00 | 148 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 267.00 | 18 000.00 | 532 267.00 | 550 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 781.00 | 564 351.00 | 631 430.00 | 1 195 781.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 454 292.00 | 454 292.00 | | 454 292.00 |
DH Report à nouveau | -494 412.00 | -684 523.00 | | -494 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 140.00 | 190 110.00 | | -31 140.00 |
DK Provisions réglementées | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | -29 332.00 | 1 808.00 | | -29 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 952.00 | 459 500.00 | | 427 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 604.00 | 22 786.00 | | 46 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 400.00 | 90 135.00 | | 80 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 029.00 | 92 956.00 | | 97 029.00 |
EA Autres dettes | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 762.00 | 674 155.00 | | 660 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 430.00 | 675 962.00 | | 631 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 514.00 | | | 645 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 563.00 | | | 643 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 711.00 | 54 639.00 | | 491 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 361.00 | 54 639.00 | | 491 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 818.00 | 18 000.00 | 5 818.00 | 5 818.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 418.00 | 18 000.00 | 6 418.00 | 6 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 422.00 | 18 000.00 | 6 418.00 | 6 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 6 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 380.00 | 31 548.00 | 126 190.00 | 252 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UX Autres créances clients | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VI Groupe et associés | 175 572.00 | 175 572.00 | | 175 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VP Divers | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
VW T.V.A. | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 158.00 | 393 326.00 | 126 190.00 | 614 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |