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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AP Constructions | 61 576.00 | 60 813.00 | 763.00 | 61 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 651.00 | 177 126.00 | 8 526.00 | 185 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 801.00 | 432 160.00 | 286 641.00 | 718 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 522.00 | | 13 522.00 | 13 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 876.00 | 670 357.00 | 336 518.00 | 1 006 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BN En cours de production de biens | 95 462.00 | | 95 462.00 | 95 462.00 |
BT Marchandises | 275 000.00 | 60 000.00 | 215 000.00 | 275 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 416 412.00 | | 416 412.00 | 416 412.00 |
BZ Autres créances | 66 180.00 | | 66 180.00 | 66 180.00 |
CF Disponibilités | 158 904.00 | | 158 904.00 | 158 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 835.00 | 60 000.00 | 1 180 835.00 | 1 240 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 711.00 | 730 357.00 | 1 517 353.00 | 2 247 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 264 000.00 | | 273 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 070.00 | 3 248.00 | | 4 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 708.00 | 9 822.00 | | 57 708.00 |
DL TOTAL (I) | 417 279.00 | 359 570.00 | | 417 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 588.00 | 468 211.00 | | 361 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 5 329.00 | | 4 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 924.00 | 406 404.00 | | 190 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 387.00 | 209 206.00 | | 216 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 807.00 | 68 765.00 | | 137 807.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 075.00 | 1 157 915.00 | | 1 100 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 353.00 | 1 517 485.00 | | 1 517 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 133.00 | 751 512.00 | | 641 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 748.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 011.00 | | 8 492.00 | 1 003 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 627.00 | 1 006 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 627.00 | 966 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 172.00 | | 8 484.00 | 962 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 730.00 | | 8.00 | 13 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 316.00 | 61 041.00 | | 609 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 057.00 | 61 041.00 | | 609 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 387.00 | 216 387.00 | | 216 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
UX Autres créances clients | 416 412.00 | 416 412.00 | | 416 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 588.00 | 93 571.00 | 268 017.00 | 361 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 991.00 | 524 991.00 | | 524 991.00 |
VW T.V.A. | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 150.00 | 641 133.00 | 268 017.00 | 909 150.00 |