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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 245.00 | 27 146.00 | 1 099.00 | 28 245.00 |
AN Terrains | 79 281.00 | 50 577.00 | 28 704.00 | 79 281.00 |
AP Constructions | 174 562.00 | 161 251.00 | 13 311.00 | 174 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 398.00 | 32 204.00 | 2 194.00 | 34 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667 586.00 | 1 804 584.00 | 863 002.00 | 2 667 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 013.00 | 2 075 761.00 | 919 253.00 | 2 995 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 441.00 | | 74 441.00 | 74 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 918.00 | 450.00 | 629 468.00 | 629 918.00 |
BZ Autres créances | 194 032.00 | | 194 032.00 | 194 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 424 956.00 | | 424 956.00 | 424 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 572.00 | 450.00 | 1 435 122.00 | 1 435 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 584.00 | 2 076 211.00 | 2 354 373.00 | 4 430 584.00 |
CU Autres participations | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 946 946.00 | 872 061.00 | | 946 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 647.00 | 104 885.00 | | 44 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DK Provisions réglementées | 184 875.00 | 202 517.00 | | 184 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 257.00 | 1 234 463.00 | | 1 233 257.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 526.00 | 421 945.00 | | 480 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 919.00 | 173 244.00 | | 86 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 628.00 | 160 856.00 | | 224 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 066.00 | 307 865.00 | | 328 066.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 1 892.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 116.00 | 1 065 801.00 | | 1 121 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 373.00 | 2 300 265.00 | | 2 354 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 175.00 | 847 927.00 | | 824 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 954.00 | | 350 034.00 | 2 738 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 974.00 | 2 995 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 192.00 | 28 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 782.00 | 2 955 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 437.00 | | | 29 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 698 575.00 | | 350 034.00 | 2 698 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 871.00 | 254 470.00 | 93 580.00 | 1 914 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 340.00 | 998.00 | 1 192.00 | 27 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 532.00 | 253 472.00 | 92 388.00 | 1 887 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 517.00 | 61 311.00 | 78 954.00 | 202 517.00 |
6T Sur comptes clients | 2 647.00 | | 2 197.00 | 2 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 647.00 | | 2 197.00 | 2 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 164.00 | 61 311.00 | 81 151.00 | 205 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 311.00 | 78 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 628.00 | 224 628.00 | | 224 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 647.00 | 64 647.00 | | 64 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 628 306.00 | 628 306.00 | | 628 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 359.00 | 183 418.00 | 281 202.00 | 480 359.00 |
VI Groupe et associés | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 470.00 | | | 291 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 867.00 | | | 232 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 557.00 | 145 557.00 | | 145 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 290.00 | 836 174.00 | 116.00 | 836 290.00 |
VW T.V.A. | 164 965.00 | 164 965.00 | | 164 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 116.00 | 824 175.00 | 281 202.00 | 1 121 116.00 |