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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 104.00 | 54 421.00 | 215 683.00 | 270 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 608.00 | | 320 608.00 | 320 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 779.00 | 71 164.00 | 1 083 615.00 | 1 154 779.00 |
BT Marchandises | 813 082.00 | | 813 082.00 | 813 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BZ Autres créances | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 826.00 | | 1 294 826.00 | 1 294 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 605.00 | 71 164.00 | 2 378 441.00 | 2 449 605.00 |
CU Autres participations | 547 324.00 | | 547 324.00 | 547 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
DH Report à nouveau | 182 676.00 | 268 336.00 | | 182 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 799.00 | 64 340.00 | | 114 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 194.00 | 1 885 395.00 | | 1 850 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 558.00 | 635 374.00 | | 516 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 6 605.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 679.00 | 1 483.00 | | 2 679.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 247.00 | 643 462.00 | | 528 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 441.00 | 2 528 857.00 | | 2 378 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 907.00 | | 169 703.00 | 1 220 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 111.00 | 867 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 830.00 | 1 154 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 720.00 | 286 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 745.00 | | 97 821.00 | 304 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 161.00 | | 71 882.00 | 916 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 116.00 | 40 136.00 | 46 088.00 | 77 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 116.00 | 40 136.00 | 46 088.00 | 77 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 608.00 | 320 608.00 | | 320 608.00 |
UX Autres créances clients | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 558.00 | 120 860.00 | 395 698.00 | 516 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 816.00 | | | 118 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 636.00 | 407 636.00 | | 407 636.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 247.00 | 132 549.00 | 395 698.00 | 528 247.00 |