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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 026 493.00 | | 2 026 493.00 | 2 026 493.00 |
CF Disponibilités | 2 781 856.00 | | 2 781 856.00 | 2 781 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 816 178.00 | | 4 816 178.00 | 4 816 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 178.00 | | 4 816 178.00 | 4 816 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 560.00 | 1 496 560.00 | | 1 496 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 656.00 | 149 656.00 | | 149 656.00 |
DG Autres réserves | 792 150.00 | 1 219 150.00 | | 792 150.00 |
DH Report à nouveau | -355 302.00 | | | -355 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 835.00 | -355 302.00 | | 2 077 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 169 477.00 | 2 518 641.00 | | 4 169 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 818.00 | 79 916.00 | | 14 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 884.00 | 24 662.00 | | 631 884.00 |
EA Autres dettes | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 702.00 | 189 803.00 | | 646 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 178.00 | 2 708 444.00 | | 4 816 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 702.00 | 166 339.00 | | 646 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 911.00 | | 147 911.00 | 147 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 911.00 | | 147 911.00 | 147 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 895 000.00 | 236 667.00 | | 3 895 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 895 000.00 | 236 667.00 | | 3 895 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 199.00 | 229 032.00 | | 1 317 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | 241.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317 367.00 | 396 774.00 | | 1 317 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577 633.00 | -160 107.00 | | 2 577 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623 636.00 | -77 746.00 | | 623 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 059.00 | 801 993.00 | | 4 256 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 224.00 | 1 157 295.00 | | 2 178 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 835.00 | -355 302.00 | | 2 077 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 040.00 | | | 1 849 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 877.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767 821.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 660 944.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 944.00 | | | 1 660 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 096.00 | | | 188 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 905.00 | 24 935.00 | 531 840.00 | 506 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 905.00 | 24 935.00 | 531 840.00 | 506 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 884.00 | 631 884.00 | | 631 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034 127.00 | 2 034 127.00 | | 2 034 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 127.00 | 2 034 127.00 | | 2 034 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 702.00 | 646 702.00 | | 646 702.00 |