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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 639.00 | 12 361.00 | 1 278.00 | 13 639.00 |
AH Fonds commercial | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 292.00 | 286 941.00 | 89 351.00 | 376 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 232.00 | 299 303.00 | 159 929.00 | 459 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 210.00 | 14 245.00 | 784 965.00 | 799 210.00 |
BZ Autres créances | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 2 356 569.00 | | 2 356 569.00 | 2 356 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 900.00 | 14 245.00 | 3 219 655.00 | 3 233 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 133.00 | 313 548.00 | 3 379 584.00 | 3 693 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560.00 | 561.00 | | 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 114 585.00 | 87 444.00 | | 114 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 276.00 | 627 141.00 | | 722 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 423.00 | 1 045 146.00 | | 1 167 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 573.00 | | | 156 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 772.00 | 316 340.00 | | 299 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 955.00 | 470 096.00 | | 542 955.00 |
EA Autres dettes | 6 146.00 | 18 984.00 | | 6 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206 713.00 | 1 122 963.00 | | 1 206 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 161.00 | 2 037 326.00 | | 2 212 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 584.00 | 3 082 472.00 | | 3 379 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 161.00 | | | 2 212 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 788 447.00 | | 3 788 447.00 | 3 788 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 447.00 | | 3 788 447.00 | 3 788 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 995.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 634.00 | 11 000.00 | | 45 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 319.00 | 1 227.00 | | 16 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 314.00 | 9 773.00 | | 29 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 573.00 | 137 145.00 | | 156 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 138.00 | 3 276 028.00 | | 3 864 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 861.00 | 2 648 887.00 | | 3 141 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 276.00 | 627 141.00 | | 722 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 546.00 | | 53 090.00 | 453 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 405.00 | 459 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 405.00 | 376 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 940.00 | | | 82 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 607.00 | | 53 090.00 | 370 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 891.00 | 45 995.00 | 26 583.00 | 279 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 1 791.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 321.00 | 44 204.00 | 26 583.00 | 269 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 773.00 | 299 773.00 | | 299 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 676.00 | 705 676.00 | | 705 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206 713.00 | 1 206 713.00 | | 1 206 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 073.00 | 825 310.00 | 15 763.00 | 841 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 130.00 | 856 367.00 | 15 763.00 | 872 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 162.00 | 2 212 162.00 | | 2 212 162.00 |