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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 2 949.00 | 1 776.00 | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 058.00 | 69 622.00 | 103 436.00 | 173 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 943.00 | 75 309.00 | 105 634.00 | 180 943.00 |
BT Marchandises | 375 259.00 | 20 078.00 | 355 182.00 | 375 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 596.00 | 966.00 | 672 631.00 | 673 596.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CF Disponibilités | 1 000 609.00 | | 1 000 609.00 | 1 000 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 480.00 | 21 043.00 | 2 035 437.00 | 2 056 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 423.00 | 96 353.00 | 2 141 071.00 | 2 237 423.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 597 174.00 | | | 597 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 634.00 | | | 444 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 116.00 | | | 1 092 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 704.00 | | | 153 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 321.00 | | | 588 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 519.00 | | | 236 519.00 |
EA Autres dettes | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 955.00 | | | 1 048 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 071.00 | | | 2 141 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 844.00 | | | 917 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 697 123.00 | | 6 697 123.00 | 6 697 123.00 |
FG Production vendue services | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700 067.00 | | 6 700 067.00 | 6 700 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 373 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 043.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 123 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 808.00 | | | 155 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 330.00 | | | 6 730 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 696.00 | | | 6 285 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 634.00 | | | 444 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 797.00 | | 3 147.00 | 177 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 488.00 | | 1 238.00 | 3 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 892.00 | | 1 905.00 | 173 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | 5.00 | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 798.00 | 20 512.00 | 75 309.00 | 54 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 815.00 | 2 949.00 | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 664.00 | 19 697.00 | 72 361.00 | 52 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 321.00 | 588 321.00 | | 588 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 704.00 | 96 704.00 | | 96 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
UX Autres créances clients | 672 578.00 | 672 578.00 | | 672 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 704.00 | -127 407.00 | 131 111.00 | 3 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 612.00 | 680 612.00 | | 680 612.00 |
VW T.V.A. | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 955.00 | 917 844.00 | 131 111.00 | 1 048 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |