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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 074.00 | 313 311.00 | 199 763.00 | 513 074.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 380.00 | | 1 829 380.00 | 1 829 380.00 |
AP Constructions | 62 356.00 | 48 207.00 | 14 149.00 | 62 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 823.00 | 45 097.00 | 63 726.00 | 108 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 327.00 | 281 220.00 | 90 107.00 | 371 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 564.00 | 687 835.00 | 2 244 729.00 | 2 932 564.00 |
BT Marchandises | 4 586 019.00 | 137 124.00 | 4 448 896.00 | 4 586 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 970.00 | 230 226.00 | 360 744.00 | 590 970.00 |
BZ Autres créances | 443 901.00 | | 443 901.00 | 443 901.00 |
CF Disponibilités | 288 086.00 | | 288 086.00 | 288 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 982 678.00 | 367 350.00 | 5 615 329.00 | 5 982 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 915 242.00 | 1 055 185.00 | 7 860 057.00 | 8 915 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
DH Report à nouveau | 3 633 933.00 | 3 344 006.00 | | 3 633 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 647.00 | 289 927.00 | | 390 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 331.00 | 3 679 684.00 | | 4 070 331.00 |
DP Provisions pour risques | 50 549.00 | 54 507.00 | | 50 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 179.00 | 230 953.00 | | 246 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 728.00 | 285 460.00 | | 296 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | 27 112.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 111.00 | 2 534 780.00 | | 1 995 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 904.00 | 1 049 289.00 | | 1 160 904.00 |
EA Autres dettes | 335 044.00 | 183 816.00 | | 335 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 998.00 | 3 796 498.00 | | 3 492 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 860 057.00 | 7 761 642.00 | | 7 860 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 807 436.00 | 474 693.00 | 19 282 129.00 | 18 807 436.00 |
FG Production vendue services | 71 646.00 | 382 870.00 | 454 516.00 | 71 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 879 082.00 | 857 563.00 | 19 736 645.00 | 18 879 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 033 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 838 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -833 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 163 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 226.00 | |
GE Autres charges | | | 252 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 439 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 501.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 611.00 | 156 532.00 | | 155 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 038 258.00 | 17 049 497.00 | | 20 038 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 647 610.00 | 16 759 570.00 | | 19 647 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 647.00 | 289 927.00 | | 390 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 470.00 | 92 655.00 | 8 291.00 | 603 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 149.00 | 50 162.00 | | 263 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 321.00 | 42 493.00 | 8 291.00 | 340 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 460.00 | 30 226.00 | 18 957.00 | 285 460.00 |
6T Sur comptes clients | 482 274.00 | | 252 408.00 | 482 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 133 117.00 | 4 006.00 | | 133 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 391.00 | 4 006.00 | 252 408.00 | 615 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 851.00 | 34 232.00 | 271 365.00 | 900 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 111.00 | 1 995 111.00 | | 1 995 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 160 904.00 | 1 160 904.00 | | 1 160 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 043.00 | 335 043.00 | | 335 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 590 970.00 | 336 451.00 | 254 519.00 | 590 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 901.00 | 431 901.00 | 12 000.00 | 443 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 871.00 | 768 352.00 | 266 519.00 | 1 034 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 997.00 | 3 491 997.00 | 1 000.00 | 3 492 997.00 |