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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 965 034.00 | 901 271.00 | 63 763.00 | 965 034.00 |
AP Constructions | 1 189 659.00 | 1 012 137.00 | 177 522.00 | 1 189 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 804.00 | 93 187.00 | 1 617.00 | 94 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 256.00 | 485 256.00 | | 485 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 580.00 | 2 493 678.00 | 242 902.00 | 2 736 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
BZ Autres créances | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CF Disponibilités | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 745.00 | 2 493 678.00 | 330 067.00 | 2 823 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 550.00 | | | 209 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | -624 399.00 | | | -624 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 450.00 | | | -30 450.00 |
DL TOTAL (I) | -277 550.00 | | | -277 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 052.00 | | | 589 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 616.00 | | | 607 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 067.00 | | | 330 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 616.00 | | | 607 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 624.00 | | 239 624.00 | 239 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 624.00 | | 239 624.00 | 239 624.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 625.00 | | | 239 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 075.00 | | | 270 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 450.00 | | | -30 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 000.00 | | | 2 737 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 737 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 770 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 000.00 | | | 967 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |