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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 670.00 | 39 217.00 | 2 453.00 | 41 670.00 |
040 Immobilisations financières | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 687.00 | 39 217.00 | 16 471.00 | 55 687.00 |
060 Stock marchandises | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
072 Créances – Autres | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
084 Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
110 Total général Actif | 97 858.00 | 39 217.00 | 58 641.00 | 97 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 758.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 483.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 740.00 | 57 578.00 | | 53 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 603.00 | 11 774.00 | | 55 603.00 |
230 Autres produits | 1 450.00 | 809.00 | | 1 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 793.00 | 70 161.00 | | 110 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 391.00 | 21 889.00 | | 20 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 928.00 | 332.00 | | 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | 652.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 32 314.00 | 36 918.00 | | 32 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 1 299.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 570.00 | 17 140.00 | | 10 570.00 |
252 Charges sociales | 1 695.00 | 2 205.00 | | 1 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 244.00 | 455.00 | | 244.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 518.00 | 80 891.00 | | 67 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 274.00 | -10 730.00 | | 43 274.00 |
290 Produits exceptionnels | | 714.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 863.00 | 6 187.00 | | 1 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 411.00 | -16 203.00 | | 41 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 252.00 | | | 5 252.00 |