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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AP Constructions | 1 493 946.00 | 680 136.00 | 813 810.00 | 1 493 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 834.00 | 602 652.00 | 185 183.00 | 787 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 877.00 | 31 964.00 | 2 913.00 | 34 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 066.00 | 1 320 160.00 | 1 001 906.00 | 2 322 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BT Marchandises | 586.00 | 303.00 | 283.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
BZ Autres créances | 503 802.00 | | 503 802.00 | 503 802.00 |
CF Disponibilités | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 686.00 | 303.00 | 606 382.00 | 606 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 751.00 | 1 320 463.00 | 1 608 288.00 | 2 928 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 471 343.00 | 571 227.00 | | 471 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 691.00 | 470 115.00 | | 711 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 034.00 | 1 085 343.00 | | 1 227 034.00 |
DP Provisions pour risques | 6 546.00 | 1 611.00 | | 6 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 546.00 | 1 611.00 | | 6 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 357.00 | 141 215.00 | | 167 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 677.00 | 171 213.00 | | 127 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 265.00 | | |
EA Autres dettes | 79 669.00 | 35.00 | | 79 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 708.00 | 313 852.00 | | 374 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 288.00 | 1 400 805.00 | | 1 608 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
FD Production vendue biens | 3 824 887.00 | | 3 824 887.00 | 3 824 887.00 |
FG Production vendue services | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 585.00 | | 3 944 585.00 | 3 944 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 981 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 935.00 | |
GE Autres charges | | | 682 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 972 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 1 620.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 1 620.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 277.00 | 3 872.00 | | 9 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 277.00 | 3 872.00 | | 9 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 207.00 | -2 252.00 | | -9 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 579.00 | 178 424.00 | | 251 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 109.00 | 3 489 112.00 | | 3 982 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 418.00 | 3 018 996.00 | | 3 270 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 691.00 | 470 115.00 | | 711 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 511.00 | | 99 158.00 | 2 270 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 603.00 | 2 322 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 603.00 | 2 316 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 102.00 | | 99 158.00 | 2 265 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 737.00 | 116 749.00 | 38 326.00 | 1 241 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 328.00 | 116 749.00 | 38 326.00 | 1 236 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 611.00 | 4 935.00 | | 1 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 201.00 | 303.00 | 2 201.00 | 2 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 201.00 | 303.00 | 2 201.00 | 2 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812.00 | 5 238.00 | 2 201.00 | 3 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 238.00 | 2 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 357.00 | 167 357.00 | | 167 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
VC Groupe et associés | 472 131.00 | 472 131.00 | | 472 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 79 008.00 | 79 008.00 | | 79 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 388.00 | 560 388.00 | | 560 388.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 708.00 | 374 708.00 | | 374 708.00 |