| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 471.00 | 21 494.00 | 6 977.00 | 28 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 677.00 | 10 346.00 | 2 330.00 | 12 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 297.00 | 31 840.00 | 9 457.00 | 41 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 013.00 | 7 041.00 | 75 973.00 | 83 013.00 |
BZ Autres créances | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CF Disponibilités | 166 004.00 | | 166 004.00 | 166 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 972.00 | 7 041.00 | 317 931.00 | 324 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 107.00 | 38 881.00 | 328 226.00 | 367 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
DH Report à nouveau | -111 464.00 | -126 366.00 | | -111 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 985.00 | 14 902.00 | | 11 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 113.00 | 2 794.00 | | 8 113.00 |
DL TOTAL (I) | -8 318.00 | -25 623.00 | | -8 318.00 |
DP Provisions pour risques | 838.00 | 382.00 | | 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 838.00 | 382.00 | | 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 485.00 | 243.00 | | 40 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 032.00 | 65 406.00 | | 38 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 498.00 | 58 963.00 | | 58 498.00 |
EA Autres dettes | 198 691.00 | 206 086.00 | | 198 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 706.00 | 330 697.00 | | 335 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 226.00 | 305 456.00 | | 328 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 706.00 | 153 773.00 | | 295 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | 243.00 | | 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 395 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031.00 | 7 000.00 | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 7 211.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 007.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 3 007.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 469.00 | 4 204.00 | | -1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 802.00 | 527 611.00 | | 417 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 816.00 | 512 708.00 | | 405 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 986.00 | 14 903.00 | | 11 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 797.00 | | 7 605.00 | 33 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 866.00 | | 7 605.00 | 20 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | | | 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 443.00 | 3 397.00 | | 28 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 087.00 | 1 407.00 | | 20 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 356.00 | 1 990.00 | | 8 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382.00 | 455.00 | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 455.00 | | 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 691.00 | 198 691.00 | | 198 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 83 013.00 | 83 013.00 | | 83 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 118.00 | 158 968.00 | 150.00 | 159 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 706.00 | 295 706.00 | 40 000.00 | 335 706.00 |