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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 827 045.00 | 630 383.00 | 196 662.00 | 827 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 794.00 | 3 683.00 | 2 111.00 | 5 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 215.00 | 134 598.00 | 33 616.00 | 168 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 589.00 | 768 664.00 | 262 925.00 | 1 031 589.00 |
BT Marchandises | 348 868.00 | | 348 868.00 | 348 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BZ Autres créances | 205 195.00 | | 205 195.00 | 205 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 654.00 | | 380 654.00 | 380 654.00 |
CF Disponibilités | 145 467.00 | | 145 467.00 | 145 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 866.00 | | 1 099 866.00 | 1 099 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 455.00 | 768 664.00 | 1 362 791.00 | 2 131 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 686 237.00 | | | 686 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 364.00 | | | 181 364.00 |
DL TOTAL (I) | 928 101.00 | | | 928 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 749.00 | | | 273 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 690.00 | | | 434 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 791.00 | | | 1 362 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 500.00 | | | 291 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 960.00 | | 2 733.00 | 1 036 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 104.00 | 1 031 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 104.00 | 1 001 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 424.00 | | 2 733.00 | 1 006 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 935.00 | 65 625.00 | 2 896.00 | 705 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 935.00 | 65 625.00 | 2 896.00 | 705 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
UX Autres créances clients | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 749.00 | 130 559.00 | 143 190.00 | 273 749.00 |
VI Groupe et associés | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 740.00 | | | 121 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 284.00 | 204 284.00 | | 204 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 727.00 | 223 365.00 | 30 362.00 | 253 727.00 |
VW T.V.A. | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 690.00 | 291 500.00 | 143 190.00 | 434 690.00 |