| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 000.00 | 9 217.00 | 130 783.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 025.00 | 3 863.00 | 27 161.00 | 31 025.00 |
BF Prêts | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 155.00 | 13 080.00 | 189 075.00 | 202 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 898.00 | 13 080.00 | 236 818.00 | 249 898.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 88 884.00 | 111 241.00 | | 88 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 183.00 | -22 357.00 | | -3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 231 901.00 | 235 084.00 | | 231 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 1 956.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 000.00 | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406.00 | 396.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917.00 | 3 352.00 | | 4 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 818.00 | 238 436.00 | | 236 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 917.00 | 3 352.00 | | 4 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 090.00 | 2 195.00 | | 14 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 273.00 | 24 552.00 | | 17 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 183.00 | -22 357.00 | | -3 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 055.00 | | 31 100.00 | 171 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 025.00 | | | 171 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 31 100.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | 10 102.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | 10 102.00 | | 2 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UP Prêts | 31 100.00 | 3 330.00 | | 31 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 435.00 | 5 665.00 | 27 770.00 | 33 435.00 |
VW T.V.A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |