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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 055.00 | 21 983.00 | 9 072.00 | 31 055.00 |
AH Fonds commercial | 60 625.00 | | 60 625.00 | 60 625.00 |
AP Constructions | 26 642.00 | 23 089.00 | 3 553.00 | 26 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 786.00 | 94 402.00 | 3 384.00 | 97 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 315.00 | 42 713.00 | 6 602.00 | 49 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 539.00 | 182 187.00 | 90 353.00 | 272 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
BN En cours de production de biens | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 340.00 | | 168 340.00 | 168 340.00 |
BZ Autres créances | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
CF Disponibilités | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 791.00 | | 298 791.00 | 298 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 330.00 | 182 187.00 | 389 144.00 | 571 330.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 229.00 | 110 281.00 | | 112 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 203.00 | 1 949.00 | | -64 203.00 |
DL TOTAL (I) | 56 410.00 | 120 614.00 | | 56 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 650.00 | 21 495.00 | | 113 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 942.00 | 77 900.00 | | 54 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 114.00 | 103 348.00 | | 45 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 322.00 | 77 661.00 | | 85 322.00 |
EA Autres dettes | 18 706.00 | 18 400.00 | | 18 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 734.00 | 313 804.00 | | 332 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 144.00 | 434 417.00 | | 389 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 792.00 | 223 281.00 | | 177 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 108.00 | | 2 075.00 | 274 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 643.00 | 272 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 643.00 | 173 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 316.00 | | 2 070.00 | 175 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | 5.00 | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 744.00 | 10 940.00 | 3 497.00 | 174 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 032.00 | 2 951.00 | | 19 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 713.00 | 7 988.00 | 3 497.00 | 155 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 114.00 | 45 114.00 | | 45 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
UX Autres créances clients | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 450.00 | 12 450.00 | 100 000.00 | 112 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 880.00 | 221 136.00 | 6 744.00 | 227 880.00 |
VW T.V.A. | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 734.00 | 162 792.00 | 154 942.00 | 317 734.00 |