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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 321.00 | 56 637.00 | 39 683.00 | 96 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 321.00 | 56 637.00 | 99 683.00 | 156 321.00 |
060 Stock marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
072 Créances – Autres | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
084 Disponibilités | 94 811.00 | | 94 811.00 | 94 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 569.00 | | 111 569.00 | 111 569.00 |
110 Total général Actif | 267 890.00 | 56 637.00 | 211 253.00 | 267 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 485.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 329 018.00 | | | 329 018.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 829.00 | | | 335 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 694.00 | | | 136 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 443.00 | | | 71 443.00 |
252 Charges sociales | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
262 Autres charges | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 807.00 | | | 316 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 710.00 | | | 710.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 382.00 | | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 966.00 | | | 128 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -50.00 | | | -50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |