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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 050 000.00 | 512 396.00 | 537 603.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 296.00 | 51 723.00 | 7 572.00 | 59 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 678 028.00 | | 10 678 028.00 | 10 678 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 433 967.00 | 742 040.00 | 19 691 927.00 | 20 433 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BZ Autres créances | 9 873 796.00 | | 9 873 796.00 | 9 873 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CF Disponibilités | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 909 916.00 | | 9 909 916.00 | 9 909 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 343 883.00 | 742 040.00 | 29 601 843.00 | 30 343 883.00 |
CU Autres participations | 8 576 284.00 | 162 767.00 | 8 413 516.00 | 8 576 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 400.00 | 662 400.00 | | 662 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 959 053.00 | 1 959 053.00 | | 1 959 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 818.00 | 88 818.00 | | 88 818.00 |
DG Autres réserves | 24 258 820.00 | 23 926 493.00 | | 24 258 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 190 863.00 | 582 376.00 | | 2 190 863.00 |
DK Provisions réglementées | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
DL TOTAL (I) | 29 191 349.00 | 27 250 535.00 | | 29 191 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 979.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 411.00 | 488 583.00 | | 331 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 858.00 | 90 662.00 | | 56 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 507.00 | 3 522.00 | | 4 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 493.00 | 606 464.00 | | 410 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 601 843.00 | 27 857 000.00 | | 29 601 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 493.00 | 600 492.00 | | 410 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 027 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 428 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 428 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 070.00 | | | 2 439 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 206.00 | | | 248 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 190 863.00 | | | 2 190 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 697 742.00 | | 8 958 300.00 | 18 697 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 222 075.00 | 19 309 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 222 075.00 | 20 433 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 149.00 | | 8 300.00 | 1 116 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 581 593.00 | | 8 950 000.00 | 17 581 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 955.00 | 44 318.00 | 579 273.00 | 534 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 955.00 | 44 318.00 | 579 273.00 | 534 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 858.00 | 56 858.00 | | 56 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 411.00 | 331 411.00 | | 331 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
UX Autres créances clients | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VP Divers | 9 873 796.00 | 9 873 796.00 | | 9 873 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 940 241.00 | 9 885 035.00 | 55 206.00 | 9 940 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 493.00 | 410 493.00 | | 410 493.00 |