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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
AH Fonds commercial | 73 474.00 | | 73 474.00 | 73 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 846.00 | 123 416.00 | 57 430.00 | 180 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119 637.00 | | 119 637.00 | 119 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 604.00 | 138 366.00 | 292 238.00 | 430 604.00 |
BP En cours de production de services | 1 258 692.00 | 22 602.00 | 1 236 090.00 | 1 258 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 759.00 | 16 060.00 | 466 699.00 | 482 759.00 |
BZ Autres créances | 160 556.00 | | 160 556.00 | 160 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 286.00 | 3 797.00 | 71 489.00 | 75 286.00 |
CF Disponibilités | 1 159 023.00 | | 1 159 023.00 | 1 159 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 870.00 | 42 459.00 | 3 118 411.00 | 3 160 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 474.00 | 180 825.00 | 3 410 649.00 | 3 591 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574 557.00 | 574 557.00 | | 574 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
DH Report à nouveau | 562 391.00 | 635 367.00 | | 562 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 919.00 | -72 976.00 | | 275 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 165.00 | 1 278 247.00 | | 1 554 165.00 |
DP Provisions pour risques | 31 348.00 | 43 607.00 | | 31 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 348.00 | 43 607.00 | | 31 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 650 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 400.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 747.00 | 367 821.00 | | 326 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 752.00 | 519 107.00 | | 718 752.00 |
EA Autres dettes | 97 249.00 | 209 255.00 | | 97 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 866.00 | 1 007 665.00 | | 680 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 135.00 | 2 754 247.00 | | 1 825 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 649.00 | 4 076 101.00 | | 3 410 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 293 192.00 | 138 137.00 | 3 431 329.00 | 3 293 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 192.00 | 138 137.00 | 3 431 329.00 | 3 293 192.00 |
FM Production stockée | | | -244 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 348.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 377.00 | 27 429.00 | | 4 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 377.00 | 30 929.00 | | 4 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 805.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 377.00 | 18 124.00 | | 4 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 640.00 | -7 071.00 | | 78 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 510.00 | 2 711 048.00 | | 3 349 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 592.00 | 2 784 024.00 | | 3 073 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 919.00 | -72 976.00 | | 275 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 576.00 | | 51 043.00 | 388 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 161 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 015.00 | 430 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 355.00 | 180 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 424.00 | | | 88 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 561.00 | | 50 640.00 | 138 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 591.00 | | 402.00 | 161 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 121.00 | 17 600.00 | 8 355.00 | 129 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 171.00 | 17 600.00 | 8 355.00 | 114 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 607.00 | 31 348.00 | 43 607.00 | 43 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 603.00 | 22 602.00 | 82 603.00 | 82 603.00 |
6T Sur comptes clients | 18 873.00 | 3 212.00 | 6 025.00 | 18 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 744.00 | 3 797.00 | 7 744.00 | 7 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 220.00 | 29 611.00 | 96 372.00 | 109 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 827.00 | 60 959.00 | 139 979.00 | 152 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 162.00 | 132 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 797.00 | 7 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 747.00 | 326 747.00 | | 326 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 460.00 | 341 460.00 | | 341 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 249.00 | 97 249.00 | | 97 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 866.00 | 680 866.00 | | 680 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 696.00 | | 41 696.00 | 41 696.00 |
UX Autres créances clients | 461 037.00 | 461 037.00 | | 461 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VB T. V. A. | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
VC Groupe et associés | 88 310.00 | 88 310.00 | | 88 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 566.00 | 667 870.00 | 41 696.00 | 709 566.00 |
VW T.V.A. | 105 346.00 | 105 346.00 | | 105 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 135.00 | 1 825 135.00 | | 1 825 135.00 |