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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 388 666.00 | 387 072.00 | 1 593.00 | 388 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 122.00 | 2 764 521.00 | 619 601.00 | 3 384 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 358.00 | 265 607.00 | 138 751.00 | 404 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 982.00 | | 64 982.00 | 64 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 495.00 | 3 426 056.00 | 887 440.00 | 4 313 495.00 |
BT Marchandises | 299 771.00 | 45 685.00 | 254 086.00 | 299 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 523 977.00 | 61 890.00 | 2 462 087.00 | 2 523 977.00 |
BZ Autres créances | 647 207.00 | | 647 207.00 | 647 207.00 |
CF Disponibilités | 1 198 592.00 | | 1 198 592.00 | 1 198 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 996.00 | 107 575.00 | 4 598 421.00 | 4 705 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 491.00 | 3 533 630.00 | 5 485 861.00 | 9 019 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 289.00 | 55 289.00 | | 55 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DG Autres réserves | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
DH Report à nouveau | 164 306.00 | -506 278.00 | | 164 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 096.00 | 263 432.00 | | 154 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 484.00 | 1 904 236.00 | | 2 465 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 878.00 | 2 121.00 | | 2 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 688.00 | 112 891.00 | | 287 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 978.00 | 988 998.00 | | 1 667 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 471.00 | 837 374.00 | | 942 471.00 |
EA Autres dettes | 119 361.00 | 171 006.00 | | 119 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 020 377.00 | 2 142 609.00 | | 3 020 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 485 861.00 | 4 046 844.00 | | 5 485 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 557.00 | 2 139 789.00 | | 3 017 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 878.00 | 2 121.00 | | 2 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 971.00 | | 1 302 971.00 | 1 302 971.00 |
FG Production vendue services | 7 458 223.00 | | 7 458 223.00 | 7 458 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 761 194.00 | | 8 761 194.00 | 8 761 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 915 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 063 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 391 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 040.00 | |
GE Autres charges | | | 78 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 812 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 30.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 569.00 | 125 323.00 | | 153 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 250.00 | 125 354.00 | | 154 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 354.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 641.00 | 29 068.00 | | 81 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 128.00 | 29 422.00 | | 82 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 121.00 | 95 932.00 | | 72 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 069 977.00 | 7 507 698.00 | | 9 069 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 915 880.00 | 7 244 266.00 | | 8 915 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 096.00 | 263 432.00 | | 154 096.00 |