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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AP Constructions | 49 042.00 | 47 734.00 | 1 307.00 | 49 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 090.00 | 124 308.00 | 20 781.00 | 145 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 226.00 | 137 450.00 | 9 775.00 | 147 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 125.00 | 309 856.00 | 38 268.00 | 348 125.00 |
BT Marchandises | 77 291.00 | 37 059.00 | 40 232.00 | 77 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CF Disponibilités | 501 696.00 | | 501 696.00 | 501 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 523.00 | 37 059.00 | 670 464.00 | 707 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 648.00 | 346 915.00 | 708 733.00 | 1 055 648.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 300.00 | 200 000.00 | | 88 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 280.00 | 11 411.00 | | 14 280.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 376.00 | 171 279.00 | | 2 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 997.00 | 57 365.00 | | 101 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 476.00 | 2 755.00 | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 209 430.00 | 442 811.00 | | 209 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 346.00 | 29 583.00 | | 18 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 971.00 | 23 529.00 | | 335 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 579.00 | 96 326.00 | | 86 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 272.00 | 56 060.00 | | 58 272.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 10 947.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 302.00 | 216 448.00 | | 499 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 733.00 | 659 260.00 | | 708 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 515 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 509 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 29 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 345.00 | 4 319.00 | | 3 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 563.00 | 323.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 908.00 | 4 642.00 | | 4 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 658.00 | 493.00 | | 5 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 941.00 | 776.00 | | 5 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | 3 866.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 811.00 | 14 704.00 | | 30 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 747.00 | 847 661.00 | | 1 079 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 749.00 | 790 295.00 | | 977 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 998.00 | 57 365.00 | | 101 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 084.00 | 697.00 | | 366 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283.00 | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 656.00 | 348 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621.00 | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 752.00 | 341 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984.00 | | | 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 110.00 | | | 359 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | 697.00 | | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 791.00 | 9 439.00 | 18 373.00 | 318 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | | 621.00 | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 807.00 | 9 439.00 | 17 752.00 | 317 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 377.00 | 394 377.00 | | 394 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 024.00 | 730.00 | 294.00 | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 346.00 | 12 303.00 | 6 043.00 | 18 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 050.00 | 119 050.00 | | 119 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 908.00 | 127 614.00 | 294.00 | 127 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 303.00 | 493 260.00 | 6 043.00 | 499 303.00 |