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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 474.00 | 7 355.00 | 5 119.00 | 12 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 327.00 | 71 180.00 | 5 146.00 | 76 327.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 296.00 | 78 535.00 | 66 760.00 | 145 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 333.00 | | 123 333.00 | 123 333.00 |
BZ Autres créances | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
CF Disponibilités | 118 863.00 | | 118 863.00 | 118 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 514.00 | | 401 514.00 | 401 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 809.00 | 78 535.00 | 468 274.00 | 546 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
DG Autres réserves | 30 710.00 | 2 255.00 | | 30 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 236.00 | 63 455.00 | | 159 236.00 |
DL TOTAL (I) | 361 519.00 | 237 282.00 | | 361 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 138.00 | | 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | 15 251.00 | | 19 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 427.00 | 53 721.00 | | 77 427.00 |
EA Autres dettes | 8 033.00 | 26 958.00 | | 8 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 755.00 | 99 069.00 | | 106 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 274.00 | 336 350.00 | | 468 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 955.00 | 96 069.00 | | 104 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 138.00 | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 918.00 | | 7 647.00 | 145 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 270.00 | 145 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 770.00 | 88 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 423.00 | | 4 147.00 | 90 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 760.00 | | 3 500.00 | 9 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 211.00 | 34 174.00 | 32 850.00 | 77 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 211.00 | 34 174.00 | 32 850.00 | 77 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UX Autres créances clients | 123 333.00 | 123 333.00 | | 123 333.00 |
VB T. V. A. | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 683.00 | 202 683.00 | | 202 683.00 |
VW T.V.A. | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 955.00 | 104 955.00 | | 104 955.00 |