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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 195.00 | 58 413.00 | 6 782.00 | 65 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 673.00 | 69 892.00 | 6 782.00 | 76 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 360.00 | 4 392.00 | 56 968.00 | 61 360.00 |
BZ Autres créances | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
CF Disponibilités | 162 408.00 | | 162 408.00 | 162 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 112.00 | 4 392.00 | 318 720.00 | 321 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 785.00 | 74 264.00 | 323 502.00 | 397 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
DG Autres réserves | 1 248.00 | 633.00 | | 1 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | 615.00 | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | 82 776.00 | 91 899.00 | | 82 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087.00 | 10 420.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 627.00 | 139 019.00 | | 88 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 815.00 | 120 186.00 | | 127 815.00 |
EA Autres dettes | 8 196.00 | 7 773.00 | | 8 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 1 350.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 725.00 | 278 748.00 | | 230 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 502.00 | 370 647.00 | | 323 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 725.00 | 275 662.00 | | 230 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 636.00 | 56 681.00 | 629 317.00 | 572 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 636.00 | 56 681.00 | 629 317.00 | 572 636.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 404.00 | 589 302.00 | | 629 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 527.00 | 588 688.00 | | 828 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877.00 | 615.00 | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 673.00 | | | 76 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 195.00 | | | 65 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 547.00 | 10 345.00 | | 59 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 331.00 | 1 147.00 | | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 216.00 | 9 198.00 | | 49 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 089.00 | | | 55 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VC Groupe et associés | 61 050.00 | | | 61 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 705.00 | 158 705.00 | | 158 705.00 |
VW T.V.A. | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 725.00 | 230 725.00 | | 230 725.00 |