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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 308.00 | 97 890.00 | 1 417.00 | 99 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 481.00 | 6 234.00 | 2 247.00 | 8 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 515.00 | 104 124.00 | 13 390.00 | 117 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 004.00 | 5 346.00 | 43 657.00 | 49 004.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 046.00 | 5 346.00 | 76 699.00 | 82 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 562.00 | 109 471.00 | 90 090.00 | 199 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 904.00 | | 267 904.00 | 267 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 904.00 | | 267 904.00 | 267 904.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 662.00 | | | 276 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 433.00 | | | 274 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 375.00 | | 1 038.00 | 153 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 898.00 | 117 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 898.00 | 107 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 660.00 | | 1 028.00 | 143 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | 11.00 | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 022.00 | 1 001.00 | 36 898.00 | 140 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 022.00 | 1 001.00 | 36 898.00 | 140 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |