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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 552.00 | 6 234.00 | 318.00 | 6 552.00 |
AP Constructions | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 370.00 | 81 061.00 | 23 309.00 | 104 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 864.00 | 373 095.00 | 428 769.00 | 801 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 082.00 | 495 685.00 | 452 397.00 | 948 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 933.00 | | 43 933.00 | 43 933.00 |
BN En cours de production de biens | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 951.00 | | 1 182 951.00 | 1 182 951.00 |
BZ Autres créances | 283 030.00 | | 283 030.00 | 283 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 279.00 | | 68 279.00 | 68 279.00 |
CF Disponibilités | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 899.00 | | 1 770 899.00 | 1 770 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 981.00 | 495 685.00 | 2 223 296.00 | 2 718 981.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 704 927.00 | 895 893.00 | | 704 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 029.00 | -190 966.00 | | -33 029.00 |
DL TOTAL (I) | 680 283.00 | 713 312.00 | | 680 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 440.00 | 103 017.00 | | 310 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 523.00 | 206 538.00 | | 278 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 429.00 | 484 058.00 | | 543 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 416.00 | 474 655.00 | | 403 416.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 013.00 | 1 268 268.00 | | 1 543 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 296.00 | 1 981 580.00 | | 2 223 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 013.00 | 1 211 471.00 | | 1 543 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 879.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 184.00 | | 702 996.00 | 639 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 098.00 | 948 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 173.00 | 6 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 925.00 | 941 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 552.00 | | 3 173.00 | 6 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 631.00 | | 699 822.00 | 632 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 173.00 | 374 128.00 | 291 615.00 | 413 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | 4 450.00 | 3 700.00 | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 689.00 | 369 678.00 | 287 915.00 | 407 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 440.00 | 310 440.00 | | 310 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 429.00 | 543 429.00 | | 543 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 951.00 | 1 182 951.00 | | 1 182 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VB T. V. A. | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VC Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VI Groupe et associés | 278 523.00 | 278 523.00 | | 278 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 956.00 | | | 36 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 207.00 | 216 207.00 | | 216 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 030.00 | 1 485 030.00 | | 1 485 030.00 |
VW T.V.A. | 265 729.00 | 265 729.00 | | 265 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 013.00 | 1 543 013.00 | | 1 543 013.00 |