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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 539.00 | 11 914.00 | 6 625.00 | 18 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 074.00 | 84 422.00 | 37 652.00 | 122 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 485.00 | 96 336.00 | 52 149.00 | 148 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 234.00 | | 97 234.00 | 97 234.00 |
BZ Autres créances | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 918.00 | | 104 918.00 | 104 918.00 |
CF Disponibilités | 269 718.00 | | 269 718.00 | 269 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 206.00 | | 481 206.00 | 481 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 691.00 | 96 336.00 | 533 355.00 | 629 691.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 117.00 | 90 906.00 | | 134 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 637.00 | 83 210.00 | | 73 637.00 |
DL TOTAL (I) | 273 754.00 | 240 116.00 | | 273 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 856.00 | 65 801.00 | | 47 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 616.00 | 234 052.00 | | 211 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 601.00 | 299 982.00 | | 259 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 355.00 | 540 098.00 | | 533 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 601.00 | 299.00 | | 259 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 279.00 | | 764 279.00 | 764 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 279.00 | | 764 279.00 | 764 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 365.00 | 24 620.00 | | 23 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 051.00 | 555 531.00 | | 821 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 414.00 | 472 321.00 | | 747 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 637.00 | 83 210.00 | | 73 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242.00 | 7 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 810.00 | 140 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 685.00 | | 9 739.00 | 153 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 892.00 | | 222.00 | 7 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 531.00 | 10 616.00 | 22 810.00 | 108 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 531.00 | 10 616.00 | 22 810.00 | 108 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 437.00 | 118 437.00 | | 118 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
UX Autres créances clients | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VW T.V.A. | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |