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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 598.00 | 2 929.00 | 62 669.00 | 65 598.00 |
AN Terrains | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
AP Constructions | 353 897.00 | 125 780.00 | 228 116.00 | 353 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 150.00 | 49 536.00 | 24 614.00 | 74 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 136.00 | 178 246.00 | 616 890.00 | 795 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
CF Disponibilités | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 995.00 | | 321 995.00 | 321 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 131.00 | 178 246.00 | 938 885.00 | 1 117 131.00 |
CU Autres participations | 256 561.00 | | 256 561.00 | 256 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 860.00 | | | 261 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 125.00 | | | 106 125.00 |
DL TOTAL (I) | 827 986.00 | | | 827 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
EA Autres dettes | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 899.00 | | | 110 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 885.00 | | | 938 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 333.00 | 108 000.00 | 190 333.00 | 82 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 333.00 | 108 000.00 | 190 333.00 | 82 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 014.00 | | | 188 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 014.00 | | | 188 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 014.00 | | | -188 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 557.00 | | | 429 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 432.00 | | | 323 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 125.00 | | | 106 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 044.00 | | 28 092.00 | 768 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 258 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 795 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 006.00 | | 24 592.00 | 41 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 297.00 | | 3 500.00 | 467 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 741.00 | | | 259 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 638.00 | 27 608.00 | | 150 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | 2 127.00 | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 836.00 | 25 481.00 | | 149 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 014.00 | | 187 014.00 | 187 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 014.00 | | 188 014.00 | 188 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 014.00 | | 188 014.00 | 188 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 216.00 | 54 216.00 | | 54 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VC Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 394.00 | 15 278.00 | 9 115.00 | 24 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 884.00 | 161 664.00 | 1 220.00 | 162 884.00 |
VW T.V.A. | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 899.00 | 101 784.00 | 9 115.00 | 110 899.00 |