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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 83 069.00 | | 83 069.00 | 83 069.00 |
AP Constructions | 31 922.00 | 30 496.00 | 1 426.00 | 31 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 994.00 | 391 743.00 | 6 251.00 | 397 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 292.00 | 10 662.00 | 1 630.00 | 12 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 804.00 | | 235 804.00 | 235 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 896.00 | 433 713.00 | 328 183.00 | 761 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BT Marchandises | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 010.00 | 5 269.00 | 117 741.00 | 123 010.00 |
BZ Autres créances | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CF Disponibilités | 83 175.00 | | 83 175.00 | 83 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 557.00 | 5 269.00 | 264 288.00 | 269 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 453.00 | 438 982.00 | 592 471.00 | 1 031 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
DL TOTAL (I) | 127 725.00 | | | 127 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 764.00 | | | 134 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 769.00 | | | 200 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 745.00 | | | 464 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 471.00 | | | 592 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 955.00 | | | 355 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 543.00 | | 853.00 | 769 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 761 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 678 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 662.00 | | 853.00 | 685 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 098.00 | 11 421.00 | 1 806.00 | 424 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 286.00 | 11 421.00 | 1 806.00 | 423 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 770.00 | 200 770.00 | | 200 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 913.00 | 64 913.00 | | 64 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 699.00 | 60 699.00 | | 60 699.00 |
UX Autres créances clients | 123 010.00 | 123 010.00 | | 123 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 266.00 | 29 076.00 | 76 011.00 | 134 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 809.00 | 149 809.00 | | 149 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 146.00 | 355 955.00 | 76 011.00 | 461 146.00 |