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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 430.00 | 11 386.00 | 45.00 | 11 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 377.00 | 675 567.00 | 182 810.00 | 858 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 167.00 | 128 546.00 | 24 621.00 | 153 167.00 |
AX Avances et acomptes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 290.00 | 815 498.00 | 228 792.00 | 1 044 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 425.00 | | 57 425.00 | 57 425.00 |
BN En cours de production de biens | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 517.00 | 1 558.00 | 39 959.00 | 41 517.00 |
BZ Autres créances | 43 870.00 | | 43 870.00 | 43 870.00 |
CF Disponibilités | 550 665.00 | | 550 665.00 | 550 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 695.00 | 1 558.00 | 745 137.00 | 746 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 985.00 | 817 056.00 | 973 929.00 | 1 790 985.00 |
CU Autres participations | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 271 431.00 | | | 271 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 001.00 | | | 152 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 462.00 | | | 52 462.00 |
DL TOTAL (I) | 585 894.00 | | | 585 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 110.00 | | | 99 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EA Autres dettes | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 036.00 | | | 388 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 929.00 | | | 973 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 092.00 | | | 246 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 358.00 | | 134 421.00 | 929 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 489.00 | 1 044 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 239.00 | 1 011 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 716.00 | | 134 415.00 | 895 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | 6.00 | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 198.00 | 71 789.00 | 19 489.00 | 763 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | 180.00 | 1 250.00 | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 743.00 | 71 609.00 | 18 239.00 | 750 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 528.00 | | 7 970.00 | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 528.00 | | 7 970.00 | 9 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | | 7 970.00 | 9 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 561.00 | 23 199.00 | 50 362.00 | 73 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 367.00 | 89 867.00 | 500.00 | 90 367.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 454.00 | 246 092.00 | 50 362.00 | 296 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
ST Autres comptes | 179 416.00 | | | 179 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
YT Sous‐traitance | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 992.00 | | | 113 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 606.00 | | | 140 606.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 228.00 | | | 296 228.00 |