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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 277 443.00 | 259 100.00 | 18 344.00 | 277 443.00 |
040 Immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 175.00 | 259 100.00 | 19 076.00 | 278 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
072 Créances – Autres | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 862.00 | | 116 862.00 | 116 862.00 |
084 Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 517.00 | | 167 517.00 | 167 517.00 |
110 Total général Actif | 445 692.00 | 259 100.00 | 186 592.00 | 445 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 58 004.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 702.00 | | | 83 702.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
230 Autres produits | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
242 Autres charges externes. | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
252 Charges sociales | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 010.00 | | | 199 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 395.00 | | | -108 395.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 196.00 | | | -109 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 604.00 | | | 279 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |