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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 410.00 | 4 072.00 | 337.00 | 4 410.00 |
AN Terrains | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 896.00 | 541 988.00 | 118 908.00 | 660 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 569.00 | 213 085.00 | 34 484.00 | 247 569.00 |
AX Avances et acomptes | 75 342.00 | | 75 342.00 | 75 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 093.00 | 787 000.00 | 229 093.00 | 1 016 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
BP En cours de production de services | 226 149.00 | | 226 149.00 | 226 149.00 |
BZ Autres créances | 208 101.00 | 157.00 | 207 942.00 | 208 101.00 |
CF Disponibilités | 280 864.00 | | 280 864.00 | 280 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 989.00 | 157.00 | 779 832.00 | 779 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 083.00 | 787 157.00 | 1 008 925.00 | 1 796 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 327 093.00 | 327 093.00 | | 327 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 219.00 | 90 133.00 | | 145 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 087.00 | 37 886.00 | | 53 087.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 533 785.00 | 463 498.00 | | 533 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 645.00 | 104 864.00 | | 173 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 983.00 | 74 739.00 | | 90 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 780.00 | 109 017.00 | | 149 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 818.00 | 52 463.00 | | 58 818.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 1 977.00 | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 139.00 | 343 063.00 | | 475 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 925.00 | 806 562.00 | | 1 008 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 436.00 | | 119 143.00 | 918 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 485.00 | 1 016 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 135.00 | 1 011 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 656.00 | | 119 143.00 | 911 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 995.00 | 47 490.00 | 21 485.00 | 760 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 829.00 | 2 350.00 | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 401.00 | 46 662.00 | 19 135.00 | 755 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 202 760.00 | 202 760.00 | | 202 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 863.00 | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 645.00 | 39 803.00 | 133 842.00 | 173 645.00 |
VI Groupe et associés | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 793.00 | | | 94 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 459.00 | 212 270.00 | 189.00 | 212 459.00 |
VW T.V.A. | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 140.00 | 341 297.00 | 133 842.00 | 475 140.00 |