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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 853.00 | 41 592.00 | 261.00 | 41 853.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 225 447.00 | 189 221.00 | 36 227.00 | 225 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 934.00 | 527 242.00 | 29 692.00 | 556 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 552.00 | 222 060.00 | 29 493.00 | 251 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
BF Prêts | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 687.00 | 985 131.00 | 389 556.00 | 1 374 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BZ Autres créances | 314 998.00 | | 314 998.00 | 314 998.00 |
CF Disponibilités | 1 135 198.00 | | 1 135 198.00 | 1 135 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 204.00 | | 1 490 204.00 | 1 490 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 891.00 | 985 131.00 | 1 879 761.00 | 2 864 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 1 149 440.00 | 763 023.00 | | 1 149 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 497.00 | 386 417.00 | | 67 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 344.00 | 21 566.00 | | 15 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 162.00 | 1 237 886.00 | | 1 299 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 397.00 | 145 345.00 | | 116 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 559.00 | 135 639.00 | | 115 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 126.00 | 235 865.00 | | 236 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 946.00 | | |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 16 856.00 | | 4 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 523.00 | 61 186.00 | | 102 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 579.00 | 661 543.00 | | 575 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 761.00 | 1 899 429.00 | | 1 879 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FG Production vendue services | 3 667 467.00 | | 3 667 467.00 | 3 667 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 207.00 | | 3 669 207.00 | 3 669 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 716 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 221.00 | 87 476.00 | | 6 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 221.00 | 87 476.00 | | 6 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 230.00 | 75 182.00 | | 136 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 230.00 | 75 182.00 | | 136 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 008.00 | 12 294.00 | | -130 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 335.00 | 150 273.00 | | 24 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 755.00 | 3 903 674.00 | | 3 722 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 258.00 | 3 517 257.00 | | 3 655 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 497.00 | 386 417.00 | | 67 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 290.00 | | 82 672.00 | 1 435 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 785.00 | 194 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 276.00 | 1 374 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 491.00 | 1 133 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 297.00 | | 76 887.00 | 1 194 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 124.00 | | 5 785.00 | 194 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 100.00 | 33 291.00 | 1 261.00 | 953 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 270.00 | 1 338.00 | | 45 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 831.00 | 31 953.00 | 1 261.00 | 907 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 397.00 | | | 116 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 559.00 | 115 559.00 | | 115 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 899.00 | 116 899.00 | | 116 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 523.00 | 102 523.00 | | 102 523.00 |
UP Prêts | 75 774.00 | | 75 774.00 | 75 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VB T. V. A. | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
VP Divers | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 540.00 | 126 540.00 | | 126 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 904.00 | 340 780.00 | 194 124.00 | 534 904.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 579.00 | 459 182.00 | | 575 579.00 |