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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 35 000.00 | 65 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 794 966.00 | 7 472 910.00 | 14 322 056.00 | 21 794 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 350.00 | | 160 350.00 | 160 350.00 |
BZ Autres créances | 74 016.00 | | 74 016.00 | 74 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
CF Disponibilités | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 618.00 | | 7 252 618.00 | 7 252 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 047 584.00 | 7 472 910.00 | 21 574 674.00 | 29 047 584.00 |
CU Autres participations | 21 694 186.00 | 7 437 910.00 | 14 256 276.00 | 21 694 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 797 795.00 | 1 797 795.00 | | 1 797 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 714.00 | 182 714.00 | | 182 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
DG Autres réserves | 6 318 882.00 | 9 179 307.00 | | 6 318 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 890 748.00 | 135 900.00 | | 4 890 748.00 |
DK Provisions réglementées | 49 421.00 | 35 301.00 | | 49 421.00 |
DL TOTAL (I) | 13 268 914.00 | 11 360 371.00 | | 13 268 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304 808.00 | 5 376 236.00 | | 4 304 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 761.00 | 55 594.00 | | 128 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 725.00 | 29 982.00 | | 26 725.00 |
EA Autres dettes | 3 845 465.00 | 465.00 | | 3 845 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 305 760.00 | 5 462 279.00 | | 8 305 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 574 674.00 | 16 822 650.00 | | 21 574 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 305 760.00 | 1 161 565.00 | | 8 305 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 040.00 | | 606 040.00 | 606 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 040.00 | | 606 040.00 | 606 040.00 |
FQ Autres produits | | | 12 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 428 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 430 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 392 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 306 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 225 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 110.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 785.00 | 14 120.00 | | 415 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 785.00 | 14 120.00 | | 415 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 785.00 | 210 989.00 | | -415 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 494.00 | 861 057.00 | | 6 049 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 746.00 | 725 156.00 | | 1 158 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 890 748.00 | 135 900.00 | | 4 890 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 762.00 | 128 762.00 | | 128 762.00 |
UX Autres créances clients | 160 350.00 | 160 350.00 | | 160 350.00 |
VB T. V. A. | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 304 464.00 | 1 075 179.00 | 3 229 285.00 | 4 304 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 845 466.00 | 3 845 466.00 | | 3 845 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 367.00 | 234 367.00 | | 234 367.00 |
VW T.V.A. | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 305 760.00 | 5 076 475.00 | 3 229 285.00 | 8 305 760.00 |