| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 589.00 | 23 683.00 | 415 906.00 | 439 589.00 |
BT Marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 344.00 | | 94 344.00 | 94 344.00 |
BZ Autres créances | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 287 814.00 | | 287 814.00 | 287 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 025.00 | | 409 025.00 | 409 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 615.00 | 23 683.00 | 824 931.00 | 848 615.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335 536.00 | | 335 536.00 | 335 536.00 |
CU Autres participations | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 756 238.00 | 898 247.00 | | 756 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 786.00 | -72 008.00 | | -84 786.00 |
DL TOTAL (I) | 726 452.00 | 881 238.00 | | 726 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 568.00 | 18 568.00 | | 42 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 894.00 | 17 114.00 | | 39 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285.00 | 4 035.00 | | 5 285.00 |
EA Autres dettes | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 478.00 | 39 717.00 | | 98 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 931.00 | 920 956.00 | | 824 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 538 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 565.00 | 497 483.00 | | 540 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 351.00 | 569 492.00 | | 625 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 786.00 | -72 008.00 | | -84 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 524.00 | | | 469 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 934.00 | 415 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 934.00 | 439 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 841.00 | | | 445 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
VB T. V. A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VI Groupe et associés | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 734.00 | 191 734.00 | | 191 734.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |