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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 995.00 | 84 449.00 | 546.00 | 84 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 975.00 | 143 675.00 | 35 300.00 | 178 975.00 |
BN En cours de production de biens | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BT Marchandises | 103 981.00 | 21 730.00 | 82 251.00 | 103 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 222.00 | 160 752.00 | 50 470.00 | 211 222.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 60 613.00 | | 60 613.00 | 60 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 234.00 | 182 482.00 | 221 752.00 | 404 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 209.00 | 326 157.00 | 257 052.00 | 583 209.00 |
CU Autres participations | 16 810.00 | 5 984.00 | 10 826.00 | 16 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
DH Report à nouveau | -311 633.00 | -354 749.00 | | -311 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 410.00 | 43 116.00 | | -124 410.00 |
DL TOTAL (I) | -118 112.00 | 6 298.00 | | -118 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 14 210.00 | | 15 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 534.00 | 178 730.00 | | 193 534.00 |
EA Autres dettes | 152 441.00 | 2 279.00 | | 152 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 164.00 | 208 687.00 | | 375 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 052.00 | 214 984.00 | | 257 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 818.00 | | 74 818.00 | 74 818.00 |
FG Production vendue services | 871 514.00 | | 871 514.00 | 871 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 332.00 | | 946 332.00 | 946 332.00 |
FM Production stockée | | | 22 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 091.00 | 10 625.00 | | 31 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 091.00 | 10 701.00 | | 31 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 091.00 | 139 375.00 | | -31 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 868.00 | 1 360 903.00 | | 1 036 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 278.00 | 1 317 787.00 | | 1 161 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 410.00 | 43 116.00 | | -124 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 975.00 | | | 178 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 770.00 | 4 922.00 | | 132 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 4 500.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 770.00 | 422.00 | | 114 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 333.00 | | 3 603.00 | 25 333.00 |
6T Sur comptes clients | 160 752.00 | | | 160 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 070.00 | | 3 603.00 | 192 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 070.00 | | 3 603.00 | 192 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 441.00 | 152 441.00 | | 152 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UX Autres créances clients | 211 222.00 | 50 470.00 | 160 752.00 | 211 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 974.00 | 53 794.00 | 162 180.00 | 215 974.00 |
VW T.V.A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 164.00 | 361 695.00 | | 375 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |